[债券回购条款]《债务重组计划》启动两项现金回购日程

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华夏幸福IC数据图

10月14日,华夏幸福企业股份有限公司公布了《关于债务逾期债务重组进展等事项的公告》。

从2022年9月1日至2022年9月30日,华夏幸福及下属子公司未能按期偿还银行贷款信托贷款等形式的债务金额42.9亿韩元,公司累计债务总额592.01亿韩元(不包括利息,公司金融债务在签署《债务重组协议》后根据重组协议到期)

截至2022年9月30日,《债务重组计划》中的2192亿韩元金融债务,已签约债务重组的金额累计为1250.84亿韩元,相应减免债务利息免除罚款的金额共计111.69亿韩元。此外,公司根据债务重组相关业务的推进,在《债务重组协议》中对适用“回购到货收购”清算方式的相关债权人,已经启动了两项现金回购日程,共支付19.16亿韩元。

以《债务重组计划》为基础,华夏幸福决定增加偿债资源和选择权,并于2022年9月16日公开《华夏幸福债务重组计划补充方案》。

增量资源华夏幸福计划建设的幸福企业财产服务有限公司深圳市合伙人产业服务有限公司苏州火炬创新创业孵化管理有限公司为核心的“幸福精选”平台“幸福精选”平台股份以新建负债资金的形式进行股份偿还。通过“幸福精选”平台股份,以股票注销债务的实施比率及最终清算债券金额等将根据债权人选择情况最终确定。幸福企业财产服务有限公司深圳市合伙人产业服务有限公司苏州盛华创新创业孵化管理有限公司的主要业务分别是房地产服务场地服务校园运营服务。

新的资源清算选择权意味着,《债务重组计划》中的“战时”“收回”等所有金融债务债权人同样享有偿还资源选择权。

其中,“战时”债权人可以在持有的全部债券金额范围内,以债券本金金额10%的整数倍以股票抵债。“可兑换”类债权人以“可兑换”和“到达”的方式,在已适当安排清算资源的情况下,只将“收购”部分限制在相应的债券上,以债券本金金额10%的整数倍以股票抵消债务。

《补充方案》从发布日到2023年3月31日是选择“周”的选择期间。在此期间,债权人可以通过华夏幸福科的《债务重组协议》和《补充协议》等进行选择,未选择“主”的债权人仍可以按《债务重组计划》的原来方式进行清算。

此外,华夏幸福近期新诉讼仲裁案件相关金额共计5.47亿元人民币,约占公司最近审计后属于母公司股东的净资产的8.66%。

截至10月14日,华夏幸福报2.49韩元,上涨了2.05%。


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